CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,385,648 | 209,832,138 |
| 社債券 | 2,714,072,790 | 2,147,589,940 |
| 未収利息 | 285 | 287 |
| 流動資産合計 | 2,922,458,723 | 2,357,422,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,922,458,723 | 2,357,422,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 111,151 | 110,652 |
| 流動負債合計 | 111,151 | 110,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,151 | 110,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,685,045,277 | 3,639,571,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -762,697,705 | -1,282,259,556 |
| 元本等合計 | 2,922,347,572 | 2,357,311,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,922,347,572 | 2,357,311,713 |
| 負債純資産合計 | 2,922,458,723 | 2,357,422,365 |
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