ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月20日-平成20年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2008年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,606,799 | 50,054,384 |
| 親投資信託受益証券 | 14,216,051,025 | 13,732,522,137 |
| 未収入金 | 40,140,000 | 107,680,000 |
| 流動資産合計 | 14,299,797,824 | 13,890,256,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,299,797,824 | 13,890,256,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,006,144 | 131,204,582 |
| 未払解約金 | － | 15,923,115 |
| 未払受託者報酬 | 709,538 | 700,416 |
| 未払委託者報酬 | 9,933,597 | 9,805,948 |
| その他未払費用 | 94,550 | 92,419 |
| 流動負債合計 | 83,743,829 | 157,726,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,743,829 | 157,726,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,601,228,996 | 21,867,430,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -385,175,001 | -8,134,900,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,216,053,995 | 13,732,530,041 |
| 負債純資産合計 | 14,299,797,824 | 13,890,256,521 |
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