ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月20日-平成21年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,054,384 | 168,987,302 |
| 親投資信託受益証券 | 13,732,522,137 | 15,236,772,876 |
| 未収入金 | 107,680,000 | － |
| 流動資産合計 | 13,890,256,521 | 15,405,760,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,890,256,521 | 15,405,760,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,204,582 | 138,132,812 |
| 未払解約金 | 15,923,115 | 18,765,194 |
| 未払受託者報酬 | 700,416 | 798,916 |
| 未払委託者報酬 | 9,805,948 | 11,184,840 |
| その他未払費用 | 92,419 | 100,509 |
| 流動負債合計 | 157,726,480 | 168,982,271 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 157,726,480 | 168,982,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,867,430,344 | 23,022,135,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,134,900,303 | -7,785,357,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,732,530,041 | 15,236,777,907 |
| 負債純資産合計 | 13,890,256,521 | 15,405,760,178 |
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