ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,987,302 | 12,184 |
| 親投資信託受益証券 | 15,236,772,876 | 8,471,934,399 |
| 未収入金 | － | 81,980,000 |
| 流動資産合計 | 15,405,760,178 | 8,553,926,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,405,760,178 | 8,553,926,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,132,812 | 44,921,613 |
| 未払解約金 | 18,765,194 | 36,999,377 |
| 未払受託者報酬 | 798,916 | 485,604 |
| 未払委託者報酬 | 11,184,840 | 6,798,623 |
| その他未払費用 | 100,509 | 80,030 |
| 流動負債合計 | 168,982,271 | 89,285,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 168,982,271 | 89,285,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,022,135,409 | 12,834,746,711 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,785,357,502 | -4,370,105,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,236,777,907 | 8,464,641,336 |
| 負債純資産合計 | 15,405,760,178 | 8,553,926,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
