ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,022 |
| 親投資信託受益証券 | 4,264,948,069 | 3,459,299,070 |
| 未収入金 | 24,934,788 | 36,587,355 |
| 流動資産合計 | 4,289,882,857 | 3,495,889,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,289,882,857 | 3,495,889,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,470,087 | 19,856,961 |
| 未払解約金 | 462,075 | 16,619,280 |
| 未払受託者報酬 | 232,581 | 198,542 |
| 未払委託者報酬 | 3,256,262 | 2,779,689 |
| その他未払費用 | 56,547 | 53,445 |
| 流動負債合計 | 28,477,552 | 39,507,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,477,552 | 39,507,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,991,453,674 | 5,673,417,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,730,048,369 | -2,217,035,972 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,261,405,305 | 3,456,381,530 |
| 負債純資産合計 | 4,289,882,857 | 3,495,889,447 |
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