ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,022 | 3,022 |
| 親投資信託受益証券 | 3,459,299,070 | 2,468,511,821 |
| 未収入金 | 36,587,355 | 20,940,505 |
| 流動資産合計 | 3,495,889,447 | 2,489,455,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,495,889,447 | 2,489,455,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,856,961 | 16,984,519 |
| 未払解約金 | 16,619,280 | 3,875,860 |
| 未払受託者報酬 | 198,542 | 122,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,779,689 | 1,709,598 |
| その他未払費用 | 53,445 | 40,746 |
| 流動負債合計 | 39,507,917 | 22,732,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,507,917 | 22,732,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,673,417,502 | 4,852,719,852 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,217,035,972 | -2,385,997,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,456,381,530 | 2,466,722,515 |
| 負債純資産合計 | 3,495,889,447 | 2,489,455,348 |
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