ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年6月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,325,118 | 1,224,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,089,254,223 | 2,001,011,600 |
| 未収入金 | 15,091,075 | 9,061,929 |
| 流動資産合計 | 2,105,670,416 | 2,011,297,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,105,670,416 | 2,011,297,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,271,154 | 7,008,032 |
| 未払解約金 | 576,916 | 1,798,658 |
| 未払受託者報酬 | 104,090 | 100,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,341 | 1,329,812 |
| その他未払費用 | 39,663 | 40,244 |
| 流動負債合計 | 16,449,164 | 10,277,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,449,164 | 10,277,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,077,472,663 | 3,504,016,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,988,251,411 | -1,502,996,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,089,221,252 | 2,001,020,194 |
| 負債純資産合計 | 2,105,670,416 | 2,011,297,923 |
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