ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月20日-平成25年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,224,394 | 1,293,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,011,600 | 1,936,592,660 |
| 未収入金 | 9,061,929 | 6,640,563 |
| 流動資産合計 | 2,011,297,923 | 1,944,527,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,011,297,923 | 1,944,527,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,008,032 | 6,445,045 |
| 未払解約金 | 1,798,658 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,983 | 105,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,812 | 1,388,509 |
| その他未払費用 | 40,244 | 40,766 |
| 流動負債合計 | 10,277,729 | 7,979,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,277,729 | 7,979,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,504,016,327 | 3,222,522,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,502,996,133 | -1,285,975,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,001,020,194 | 1,936,547,238 |
| 負債純資産合計 | 2,011,297,923 | 1,944,527,010 |
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