ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,293,787 | 1,310,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,592,660 | 1,926,221,239 |
| 未収入金 | 6,640,563 | 11,622,697 |
| 流動資産合計 | 1,944,527,010 | 1,939,154,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,944,527,010 | 1,939,154,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,445,045 | 6,017,438 |
| 未払解約金 | － | 5,489,374 |
| 未払受託者報酬 | 105,452 | 99,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,509 | 1,312,430 |
| その他未払費用 | 40,766 | 40,094 |
| 流動負債合計 | 7,979,772 | 12,959,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,979,772 | 12,959,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,522,646 | 3,008,719,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,285,975,408 | -1,082,523,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,936,547,238 | 1,926,195,530 |
| 負債純資産合計 | 1,944,527,010 | 1,939,154,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
