ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,310,602 | 1,303,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,926,221,239 | 1,766,654,705 |
| 未収入金 | 11,622,697 | 5,687,864 |
| 流動資産計 | 1,939,154,538 | 1,773,645,811 |
| 資産の部合計 | 1,939,154,538 | 1,773,645,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,017,438 | 5,593,048 |
| 未払解約金 | 5,489,374 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,672 | 98,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,430 | 1,296,878 |
| その他未払費用 | 40,094 | 41,748 |
| 流動負債計 | 12,959,008 | 7,030,163 |
| 負債の部合計 | 12,959,008 | 7,030,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,719,202 | 2,796,524,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,523,672 | -1,029,908,373 |
| 純資産の部合計 | 1,926,195,530 | 1,766,615,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,154,538 | 1,773,645,811 |
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