ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,303,242 | 1,190,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,654,705 | 1,618,142,989 |
| 未収入金 | 5,687,864 | 6,183,231 |
| 流動資産計 | 1,773,645,811 | 1,625,516,966 |
| 資産の部合計 | 1,773,645,811 | 1,625,516,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,593,048 | 5,048,536 |
| 未払解約金 | － | 1,041,846 |
| 未払受託者報酬 | 98,489 | 89,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,878 | 1,182,764 |
| その他未払費用 | 41,748 | 39,762 |
| 流動負債計 | 7,030,163 | 7,402,734 |
| 負債の部合計 | 7,030,163 | 7,402,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,796,524,021 | 2,524,268,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,029,908,373 | -906,154,142 |
| 純資産の部合計 | 1,766,615,648 | 1,618,114,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,645,811 | 1,625,516,966 |
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