ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,190,746 | 1,037,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,142,989 | 1,429,894,332 |
| 未収入金 | 6,183,231 | 7,441,344 |
| 流動資産計 | 1,625,516,966 | 1,438,372,735 |
| 資産の部合計 | 1,625,516,966 | 1,438,372,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,048,536 | 4,659,388 |
| 未払解約金 | 1,041,846 | 2,697,093 |
| 未払受託者報酬 | 89,826 | 79,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,764 | 1,051,203 |
| その他未払費用 | 39,762 | 12,043 |
| 流動負債計 | 7,402,734 | 8,499,555 |
| 負債の部合計 | 7,402,734 | 8,499,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,524,268,374 | 2,329,694,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,154,142 | -899,821,111 |
| 純資産の部合計 | 1,618,114,232 | 1,429,873,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,516,966 | 1,438,372,735 |
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