ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,037,059 | 833,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,429,894,332 | 1,174,065,876 |
| 未収入金 | 7,441,344 | 7,035,451 |
| 流動資産計 | 1,438,372,735 | 1,181,934,682 |
| 資産の部合計 | 1,438,372,735 | 1,181,934,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,659,388 | 4,309,124 |
| 未払解約金 | 2,697,093 | 2,651,783 |
| 未払受託者報酬 | 79,828 | 68,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,203 | 901,472 |
| その他未払費用 | 12,043 | 10,804 |
| 流動負債計 | 8,499,555 | 7,941,639 |
| 負債の部合計 | 8,499,555 | 7,941,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,329,694,291 | 2,154,562,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,821,111 | -980,569,075 |
| 純資産の部合計 | 1,429,873,180 | 1,173,993,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,372,735 | 1,181,934,682 |
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