ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 113,896 |
| コール・ローン | 833,355 | 576,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,065,876 | 958,360,822 |
| 未収入金 | 7,035,451 | 4,092,754 |
| 流動資産計 | 1,181,934,682 | 963,144,054 |
| 資産の部合計 | 1,181,934,682 | 963,144,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,309,124 | 4,043,670 |
| 未払解約金 | 2,651,783 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 68,456 | 56,426 |
| 未払委託者報酬 | 901,472 | 743,035 |
| その他未払費用 | 10,804 | 9,382 |
| 流動負債計 | 7,941,639 | 4,852,515 |
| 負債の部合計 | 7,941,639 | 4,852,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,562,118 | 2,021,835,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -980,569,075 | -1,063,543,475 |
| 純資産の部合計 | 1,173,993,043 | 958,291,539 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,934,682 | 963,144,054 |
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