ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,896 | 8,819 |
| コール・ローン | 576,582 | 552,636 |
| 親投資信託受益証券 | 958,360,822 | 971,552,665 |
| 未収入金 | 4,092,754 | 5,475,219 |
| 流動資産計 | 963,144,054 | 977,589,339 |
| 資産の部合計 | 963,144,054 | 977,589,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,043,670 | 3,909,778 |
| 未払解約金 | 2 | 1,507,578 |
| 未払受託者報酬 | 56,426 | 47,632 |
| 未払委託者報酬 | 743,035 | 627,223 |
| その他未払費用 | 9,382 | 7,925 |
| 流動負債計 | 4,852,515 | 6,100,136 |
| 負債の部合計 | 4,852,515 | 6,100,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,021,835,014 | 1,954,889,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,063,543,475 | -983,400,023 |
| 純資産の部合計 | 958,291,539 | 971,489,203 |
| 負債・純資産合計 | 963,144,054 | 977,589,339 |
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