ニッセイ高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 5,475,219 | 4,413,354 |
| 金銭信託 | 8,819 | 5,866 |
| コール・ローン | 552,636 | 581,285 |
| 親投資信託受益証券 | 971,552,665 | 889,232,135 |
| 流動資産計 | 977,589,339 | 894,232,640 |
| 資産の部合計 | 977,589,339 | 894,232,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,507,578 | 727,515 |
| 未払収益分配金 | 3,909,778 | 3,637,925 |
| 未払受託者報酬 | 47,632 | 48,564 |
| 未払委託者報酬 | 627,223 | 639,565 |
| その他未払費用 | 7,925 | 8,078 |
| 流動負債計 | 6,100,136 | 5,061,647 |
| 負債の部合計 | 6,100,136 | 5,061,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,889,226 | 1,818,962,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,400,023 | -929,791,997 |
| 純資産の部合計 | 971,489,203 | 889,170,993 |
| 負債・純資産合計 | 977,589,339 | 894,232,640 |
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