剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		477,358	△6,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,285,975,408	△1,082,523,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,675,723	81,712,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		82,675,723	81,712,006
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,493,549	3,432,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,493,549	3,432,350
分配金		37,444,245	34,882,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,082,523,672	△1,029,908,373

2014/09/19 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/09/19 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/09/19 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第12特定期間(自平成25年6月20日至平成25年12月19日)	第13特定期間(自平成25年12月20日至平成26年6月19日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年6月20日 至平成25年7月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,547,806円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(60,714,216円)及び分配準備積立金(21,757,795円)より分配対象収益は91,019,817円(1口当たり0.028466円)であり、うち6,395,064円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成25年12月20日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,266,629円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(56,877,539円)及び分配準備積立金(30,697,618円)より分配対象収益は94,841,786円(1口当たり0.031690円)であり、うち5,985,650円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月20日 至平成25年8月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,243,575円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(60,255,256円)及び分配準備積立金(23,722,734円)より分配対象収益は91,221,565円(1口当たり0.028749円)であり、うち6,346,137円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年1月21日 至平成26年2月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,012,867円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(56,362,413円)及び分配準備積立金(31,632,546円)より分配対象収益は95,007,826円(1口当たり0.032058円)であり、うち5,927,332円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月20日 至平成25年9月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,804,013円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,797,530円)及び分配準備積立金(24,426,067円)より分配対象収益は93,027,610円(1口当たり0.029545円)であり、うち6,297,352円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年2月20日 至平成26年3月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,324,444円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(55,536,848円)及び分配準備積立金(32,220,941円)より分配対象収益は95,082,233円(1口当たり0.032567円)であり、うち5,839,248円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月20日 至平成25年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,939,566円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(59,268,777円)及び分配準備積立金(26,686,801円)より分配対象収益は93,895,144円(1口当たり0.030089円)であり、うち6,241,057円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月20日 至平成26年4月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,098,300円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(55,093,294円)及び分配準備積立金(33,418,878円)より分配対象収益は97,610,472円(1口当たり0.033709円)であり、うち5,791,342円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月22日 至平成25年11月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,274,795円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(58,383,515円)及び分配準備積立金(27,952,973円)より分配対象収益は93,611,283円(1口当たり0.030457円)であり、うち6,147,197円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,102,351円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(54,672,704円)及び分配準備積立金(36,421,209円)より分配対象収益は97,196,264円(1口当たり0.033834円)であり、うち5,745,514円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月20日 至平成25年12月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,436,314円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(57,159,326円)及び分配準備積立金(28,459,411円)より分配対象収益は94,055,051円(1口当たり0.031261円)であり、うち6,017,438円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月20日 至平成26年6月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,239,303円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(53,239,047円)及び分配準備積立金(35,786,619円)より分配対象収益は96,264,969円(1口当たり0.034423円)であり、うち5,593,048円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。

2014/09/19 9:08

#5 附属明細表（連結）

元本		1,904,698,150	1,728,963,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,504,201	37,698,917

注記表

2014/09/19 9:08