剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,155	363,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,082,523,672	△1,029,908,373
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,712,006	109,257,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		81,712,006	109,257,557
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,432,350	9,414,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,432,350	9,414,276
分配金		34,882,134	31,556,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,029,908,373	△906,154,142

2015/03/19 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/03/19 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/03/19 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第13特定期間(自平成25年12月20日至平成26年6月19日)	第14特定期間(自平成26年6月20日至平成26年12月19日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年12月20日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,266,629円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(56,877,539円)及び分配準備積立金(30,697,618円)より分配対象収益は94,841,786円(1口当たり0.031690円)であり、うち5,985,650円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月20日 至平成26年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,183,051円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(51,709,515円)及び分配準備積立金(36,299,527円)より分配対象収益は94,192,093円(1口当たり0.034703円)であり、うち5,428,541円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月21日 至平成26年2月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,012,867円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(56,362,413円)及び分配準備積立金(31,632,546円)より分配対象収益は95,007,826円(1口当たり0.032058円)であり、うち5,927,332円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,157,978円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(51,385,290円)及び分配準備積立金(36,771,918円)より分配対象収益は93,315,186円(1口当たり0.034617円)であり、うち5,391,340円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月20日 至平成26年3月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,324,444円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(55,536,848円)及び分配準備積立金(32,220,941円)より分配対象収益は95,082,233円(1口当たり0.032567円)であり、うち5,839,248円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月20日 至平成26年9月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,084,883円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(50,296,172円)及び分配準備積立金(35,688,757円)より分配対象収益は93,069,812円(1口当たり0.035306円)であり、うち5,272,139円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月20日 至平成26年4月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,098,300円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(55,093,294円)及び分配準備積立金(33,418,878円)より分配対象収益は97,610,472円(1口当たり0.033709円)であり、うち5,791,342円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月20日 至平成26年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,895,234円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(49,946,605円)及び分配準備積立金(37,203,979円)より分配対象収益は93,045,818円(1口当たり0.035560円)であり、うち5,233,153円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成26年4月22日 至平成26年5月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,102,351円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(54,672,704円)及び分配準備積立金(36,421,209円)より分配対象収益は97,196,264円(1口当たり0.033834円)であり、うち5,745,514円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,279,016円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(49,684,313円)及び分配準備積立金(37,306,617円)より分配対象収益は94,269,946円(1口当たり0.036378円)であり、うち5,182,757円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月20日 至平成26年6月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,239,303円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(53,239,047円)及び分配準備積立金(35,786,619円)より分配対象収益は96,264,969円(1口当たり0.034423円)であり、うち5,593,048円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月20日 至平成26年12月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,847,294円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(48,463,860円)及び分配準備積立金(38,320,668円)より分配対象収益は92,631,822円(1口当たり0.036697円)であり、うち5,048,536円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		1,728,963,305	1,523,962,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,698,917	94,168,980

注記表

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