有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ高金利通貨ファンド」 | |||
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,326,094,868 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,326,094,868 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △30,074 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,326,064,794 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ高金利通貨 マザーファンド」 | |||
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 645,681,802 | 48.69 | |
| 内 カナダ | 218,506,981 | 16.48 | |
| 内 メキシコ | 215,592,242 | 16.26 | |
| 内 ポーランド | 211,582,579 | 15.95 | |
| 特殊債券 | 436,628,498 | 32.93 | |
| 内 オーストラリア | 216,601,102 | 16.33 | |
| 内 国際機関 | 199,140,549 | 15.02 | |
| 内 ドイツ | 20,886,847 | 1.58 | |
| 社債券 | 214,278,799 | 16.16 | |
| 内 アメリカ | 214,278,799 | 16.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,533,783 | 2.23 | |
| 純資産総額 | 1,326,122,882 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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