ニッセイ高金利通貨ファンド

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【提出】: 2017/09/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ高金利通貨ファンド」

		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		895,596,690	100.00
	内日本	895,596,690	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,194	△0.00
純資産総額		895,577,496	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利通貨マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		436,353,881	48.72
	内メキシコ	147,123,823	16.43
	内ポーランド	144,882,980	16.18
	内アメリカ	144,347,078	16.12
特殊債券		436,781,867	48.77
	内オーストラリア	146,637,493	16.37
	内国際機関	146,351,321	16.34
	内ドイツ	143,793,053	16.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,490,502	2.51
純資産総額		895,626,250	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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