グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月24日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,410,104 | 964,998,963 |
| 親投資信託受益証券 | 44,616,682,907 | 31,619,340,834 |
| 未収利息 | 4,254 | 2,346 |
| 流動資産合計 | 44,941,097,265 | 32,584,342,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,941,097,265 | 32,584,342,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,844,340 | 248,719,436 |
| 未払解約金 | 24,861,459 | 123,292,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,390 | 753,120 |
| 未払委託者報酬 | 33,216,295 | 21,840,500 |
| その他未払費用 | 152,707 | 100,407 |
| 流動負債合計 | 298,220,191 | 394,706,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 298,220,191 | 394,706,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,426,243,717 | 45,221,715,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,216,633,357 | -13,032,079,805 |
| （分配準備積立金） | 1,477,126,625 | 1,996,866,783 |
| 元本等合計 | 44,642,877,074 | 32,189,635,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,642,877,074 | 32,189,635,969 |
| 負債純資産合計 | 44,941,097,265 | 32,584,342,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
