グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 964,998,963 | 371,834,342 |
| 親投資信託受益証券 | 31,619,340,834 | 34,330,341,592 |
| 未収入金 | － | 142,316,478 |
| 未収利息 | 2,346 | 1,273 |
| 流動資産合計 | 32,584,342,143 | 34,844,493,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,584,342,143 | 34,844,493,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 248,719,436 | 237,027,430 |
| 未払解約金 | 123,292,711 | 138,049,057 |
| 未払受託者報酬 | 753,120 | 940,651 |
| 未払委託者報酬 | 21,840,500 | 27,278,812 |
| その他未払費用 | 100,407 | 125,409 |
| 流動負債合計 | 394,706,174 | 403,421,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 394,706,174 | 403,421,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,221,715,774 | 43,095,896,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,032,079,805 | -8,654,824,046 |
| （分配準備積立金） | 1,996,866,783 | 1,589,277,601 |
| 元本等合計 | 32,189,635,969 | 34,441,072,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,189,635,969 | 34,441,072,326 |
| 負債純資産合計 | 32,584,342,143 | 34,844,493,685 |
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