グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月23日-平成21年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,834,342 | 217,210,831 |
| 親投資信託受益証券 | 34,330,341,592 | 25,200,737,667 |
| 未収入金 | 142,316,478 | 105,611,872 |
| 未収利息 | 1,273 | 593 |
| 流動資産合計 | 34,844,493,685 | 25,523,560,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,844,493,685 | 25,523,560,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,027,430 | 179,167,916 |
| 未払解約金 | 138,049,057 | 149,812,708 |
| 未払受託者報酬 | 940,651 | 620,540 |
| 未払委託者報酬 | 27,278,812 | 17,995,627 |
| その他未払費用 | 125,409 | 82,728 |
| 流動負債合計 | 403,421,359 | 347,679,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 403,421,359 | 347,679,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,095,896,372 | 32,575,984,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,654,824,046 | -7,400,103,346 |
| （分配準備積立金） | 1,589,277,601 | 1,083,731,257 |
| 元本等合計 | 34,441,072,326 | 25,175,881,444 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,441,072,326 | 25,175,881,444 |
| 負債純資産合計 | 34,844,493,685 | 25,523,560,963 |
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