グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 | 2010年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,210,831 | 466,642,170 |
| 親投資信託受益証券 | 25,200,737,667 | 19,603,387,581 |
| 未収入金 | 105,611,872 | 81,126,689 |
| 未収利息 | 593 | 1,278 |
| 流動資産合計 | 25,523,560,963 | 20,151,157,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,523,560,963 | 20,151,157,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,167,916 | 152,942,783 |
| 未払解約金 | 149,812,708 | 182,082,780 |
| 未払受託者報酬 | 620,540 | 500,230 |
| 未払委託者報酬 | 17,995,627 | 14,506,657 |
| その他未払費用 | 82,728 | 66,688 |
| 流動負債合計 | 347,679,519 | 350,099,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 347,679,519 | 350,099,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,575,984,790 | 27,807,778,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,400,103,346 | -8,006,720,227 |
| （分配準備積立金） | 1,083,731,257 | 707,488,784 |
| 元本等合計 | 25,175,881,444 | 19,801,058,580 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,175,881,444 | 19,801,058,580 |
| 負債純資産合計 | 25,523,560,963 | 20,151,157,718 |
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