グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月23日-平成22年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2010年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 466,642,170 | 277,964,905 |
| 親投資信託受益証券 | 19,603,387,581 | 14,533,471,179 |
| 未収入金 | 81,126,689 | 26,468,500 |
| 未収利息 | 1,278 | 609 |
| 流動資産合計 | 20,151,157,718 | 14,837,905,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,151,157,718 | 14,837,905,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,942,783 | 97,535,614 |
| 未払解約金 | 182,082,780 | 48,792,389 |
| 未払受託者報酬 | 500,230 | 389,084 |
| 未払委託者報酬 | 14,506,657 | 11,283,425 |
| その他未払費用 | 66,688 | 51,869 |
| 流動負債合計 | 350,099,138 | 158,052,381 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 350,099,138 | 158,052,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,807,778,807 | 21,674,581,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,006,720,227 | -6,994,728,250 |
| （分配準備積立金） | 707,488,784 | 391,577,259 |
| 元本等合計 | 19,801,058,580 | 14,679,852,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,801,058,580 | 14,679,852,812 |
| 負債純資産合計 | 20,151,157,718 | 14,837,905,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
