グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月22日 | 2011年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,964,905 | 232,552,247 |
| 親投資信託受益証券 | 14,533,471,179 | 12,086,259,305 |
| 未収入金 | 26,468,500 | 29,693,805 |
| 未収利息 | 609 | 508 |
| 流動資産合計 | 14,837,905,193 | 12,348,505,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,837,905,193 | 12,348,505,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,535,614 | 82,477,196 |
| 未払解約金 | 48,792,389 | 48,189,265 |
| 未払受託者報酬 | 389,084 | 325,930 |
| 未払委託者報酬 | 11,283,425 | 9,451,961 |
| その他未払費用 | 51,869 | 43,443 |
| 流動負債合計 | 158,052,381 | 140,487,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,052,381 | 140,487,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,674,581,062 | 18,328,265,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,994,728,250 | -6,120,247,864 |
| （分配準備積立金） | 391,577,259 | 236,627,391 |
| 元本等合計 | 14,679,852,812 | 12,208,018,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,679,852,812 | 12,208,018,070 |
| 負債純資産合計 | 14,837,905,193 | 12,348,505,865 |
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