グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,558,200 | 133,961,019 |
| 親投資信託受益証券 | 8,812,942,852 | 7,100,665,261 |
| 未収入金 | 18,356,002 | 16,531,308 |
| 未収利息 | 425 | 292 |
| 流動資産合計 | 9,025,857,479 | 7,251,157,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,025,857,479 | 7,251,157,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,193,187 | 31,660,217 |
| 未払解約金 | 45,341,156 | 15,697,314 |
| 未払受託者報酬 | 236,765 | 190,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,866,123 | 5,524,568 |
| その他未払費用 | 31,558 | 25,388 |
| 流動負債合計 | 123,668,789 | 53,097,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,668,789 | 53,097,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,820,708,252 | 12,664,086,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,918,519,562 | -5,466,027,008 |
| （分配準備積立金） | 68,670,983 | 91,862,752 |
| 元本等合計 | 8,902,188,690 | 7,198,059,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,902,188,690 | 7,198,059,892 |
| 負債純資産合計 | 9,025,857,479 | 7,251,157,880 |
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