グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年6月23日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,961,019 | 128,291,579 |
| 親投資信託受益証券 | 7,100,665,261 | 6,418,844,920 |
| 未収入金 | 16,531,308 | 1,957,556 |
| 未収利息 | 292 | 280 |
| 流動資産合計 | 7,251,157,880 | 6,549,094,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,251,157,880 | 6,549,094,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,660,217 | 26,532,781 |
| 未払解約金 | 15,697,314 | 11,821,489 |
| 未払受託者報酬 | 190,501 | 184,259 |
| 未払委託者報酬 | 5,524,568 | 5,343,501 |
| その他未払費用 | 25,388 | 24,558 |
| 流動負債合計 | 53,097,988 | 43,906,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,097,988 | 43,906,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,664,086,900 | 10,613,112,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,466,027,008 | -4,107,924,982 |
| （分配準備積立金） | 91,862,752 | 79,434,506 |
| 元本等合計 | 7,198,059,892 | 6,505,187,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,198,059,892 | 6,505,187,747 |
| 負債純資産合計 | 7,251,157,880 | 6,549,094,335 |
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