グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,291,579 | 110,541,164 |
| 親投資信託受益証券 | 6,418,844,920 | 6,167,426,351 |
| 未収入金 | 1,957,556 | 4,712,273 |
| 未収利息 | 280 | 155 |
| 流動資産合計 | 6,549,094,335 | 6,282,679,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,549,094,335 | 6,282,679,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,532,781 | 24,011,229 |
| 未払解約金 | 11,821,489 | 4,705,723 |
| 未払受託者報酬 | 184,259 | 186,139 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,501 | 5,398,067 |
| その他未払費用 | 24,558 | 24,809 |
| 流動負債合計 | 43,906,588 | 34,325,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,906,588 | 34,325,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,613,112,729 | 9,604,491,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,107,924,982 | -3,356,137,631 |
| （分配準備積立金） | 79,434,506 | 101,315,439 |
| 元本等合計 | 6,505,187,747 | 6,248,353,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,505,187,747 | 6,248,353,976 |
| 負債純資産合計 | 6,549,094,335 | 6,282,679,943 |
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