グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,953,815,247 | 5,468,418,525 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,953,815,247 | 5,468,418,525 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,035,810 | 95,023,822 |
| 親投資信託受益証券 | 5,839,378,759 | 5,362,791,029 |
| 未収入金 | 10,400,534 | 10,603,572 |
| 未収利息 | 144 | 102 |
| 流動資産計 | 5,953,815,247 | 5,468,418,525 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 38,339,206 | 35,458,286 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,595,678 | 20,147,484 |
| 未払解約金 | 11,741,069 | 10,618,920 |
| 未払受託者報酬 | 166,010 | 155,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,322 | 4,515,430 |
| その他未払費用 | 22,127 | 20,748 |
| 流動負債計 | 38,339,206 | 35,458,286 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,915,476,041 | 5,432,960,239 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,638,271,586 | 8,058,993,719 |
| 元本等合計 | 5,915,476,041 | 5,432,960,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,722,795,545 | -2,626,033,480 |
| （分配準備積立金） | 116,722,524 | 123,404,741 |
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