グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,023,822 | 53,905,451 |
| 親投資信託受益証券 | 5,362,791,029 | 4,251,432,141 |
| 未収入金 | 10,603,572 | 31,852,748 |
| 未収利息 | 102 | 63 |
| 流動資産計 | 5,468,418,525 | 4,337,190,403 |
| 資産の部合計 | 5,468,418,525 | 4,337,190,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,147,484 | 15,876,050 |
| 未払解約金 | 10,618,920 | 11,516,526 |
| 未払受託者報酬 | 155,704 | 106,110 |
| 未払委託者報酬 | 4,515,430 | 3,077,181 |
| その他未払費用 | 20,748 | 14,139 |
| 流動負債計 | 35,458,286 | 30,590,006 |
| 負債の部合計 | 35,458,286 | 30,590,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,626,033,480 | -2,043,819,854 |
| （分配準備積立金） | 123,404,741 | 119,036,435 |
| 元本 | 8,058,993,719 | 6,350,420,251 |
| 元本等合計 | 5,432,960,239 | 4,306,600,397 |
| 純資産の部合計 | 5,432,960,239 | 4,306,600,397 |
| 負債・純資産合計 | 5,468,418,525 | 4,337,190,403 |
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