グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

第14期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
【閲覧】

個別

2014年6月23日
2039万
2014年12月22日 -5.92%
1918万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額212,844,096586,645,506
剰余金減少額又は欠損金増加額20,390,42319,183,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,390,42319,183,949
分配金125,014,857110,197,795
2015/03/19 9:09

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