有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 平成25年12月24日現在 | 第13特定期間末 平成26年 6 月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,035,810 | 95,023,822 |
| 親投資信託受益証券 | 5,839,378,759 | 5,362,791,029 |
| 未収入金 | 10,400,534 | 10,603,572 |
| 未収利息 | 144 | 102 |
| 流動資産合計 | 5,953,815,247 | 5,468,418,525 |
| 資産合計 | 5,953,815,247 | 5,468,418,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,595,678 | 20,147,484 |
| 未払解約金 | 11,741,069 | 10,618,920 |
| 未払受託者報酬 | 166,010 | 155,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,322 | 4,515,430 |
| その他未払費用 | 22,127 | 20,748 |
| 流動負債合計 | 38,339,206 | 35,458,286 |
| 負債合計 | 38,339,206 | 35,458,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,638,271,586 | 8,058,993,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,722,795,545 | △2,626,033,480 |
| (分配準備積立金) | 116,722,524 | 123,404,741 |
| 元本等合計 | 5,915,476,041 | 5,432,960,239 |
| 純資産合計 | 5,915,476,041 | 5,432,960,239 |
| 負債純資産合計 | 5,953,815,247 | 5,468,418,525 |
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