有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (平成26年 6 月23日現在) | 第14特定期間末 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,023,822 | 53,905,451 |
| 親投資信託受益証券 | 5,362,791,029 | 4,251,432,141 |
| 未収入金 | 10,603,572 | 31,852,748 |
| 未収利息 | 102 | 63 |
| 流動資産合計 | 5,468,418,525 | 4,337,190,403 |
| 資産合計 | 5,468,418,525 | 4,337,190,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,147,484 | 15,876,050 |
| 未払解約金 | 10,618,920 | 11,516,526 |
| 未払受託者報酬 | 155,704 | 106,110 |
| 未払委託者報酬 | 4,515,430 | 3,077,181 |
| その他未払費用 | 20,748 | 14,139 |
| 流動負債合計 | 35,458,286 | 30,590,006 |
| 負債合計 | 35,458,286 | 30,590,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,058,993,719 | 6,350,420,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,626,033,480 | △2,043,819,854 |
| (分配準備積立金) | 123,404,741 | 119,036,435 |
| 元本等合計 | 5,432,960,239 | 4,306,600,397 |
| 純資産合計 | 5,432,960,239 | 4,306,600,397 |
| 負債純資産合計 | 5,468,418,525 | 4,337,190,403 |
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