JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 271,058,640,073 | 176,830,279,041 |
| 未収入金 | 271,760,676 | 1,021,698,456 |
| 流動資産合計 | 271,330,400,749 | 177,851,977,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 271,330,400,749 | 177,851,977,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,897,164,738 | 2,226,110,041 |
| 未払解約金 | 271,760,676 | 1,021,698,456 |
| 未払受託者報酬 | 9,488,796 | 6,126,409 |
| 未払委託者報酬 | 403,273,855 | 260,372,428 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 2,581,950,565 | 3,514,569,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,581,950,565 | 3,514,569,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,023,534,070 | 278,263,755,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,275,083,886 | -103,926,347,480 |
| （分配準備積立金） | 3,416,554,093 | 6,957,353,371 |
| 元本等合計 | 268,748,450,184 | 174,337,407,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 268,748,450,184 | 174,337,407,663 |
| 負債純資産合計 | 271,330,400,749 | 177,851,977,497 |
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