JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 176,830,279,041 | 166,438,220,762 |
| 未収入金 | 1,021,698,456 | 1,045,122,177 |
| 流動資産合計 | 177,851,977,497 | 167,483,342,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 177,851,977,497 | 167,483,342,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,226,110,041 | 1,606,717,699 |
| 未払解約金 | 1,021,698,456 | 1,045,122,177 |
| 未払受託者報酬 | 6,126,409 | 5,569,211 |
| 未払委託者報酬 | 260,372,428 | 236,691,507 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 3,514,569,834 | 2,894,363,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,514,569,834 | 2,894,363,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,263,755,143 | 229,531,099,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,926,347,480 | -64,942,120,066 |
| （分配準備積立金） | 6,957,353,371 | 2,602,251,245 |
| 元本等合計 | 174,337,407,663 | 164,588,979,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 174,337,407,663 | 164,588,979,845 |
| 負債純資産合計 | 177,851,977,497 | 167,483,342,939 |
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