JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 166,438,220,762 | 128,118,782,275 |
| 未収入金 | 1,045,122,177 | 801,105,811 |
| 流動資産合計 | 167,483,342,939 | 128,919,888,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 167,483,342,939 | 128,919,888,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,606,717,699 | 1,023,032,839 |
| 未払解約金 | 1,045,122,177 | 801,105,811 |
| 未払受託者報酬 | 5,569,211 | 4,530,991 |
| 未払委託者報酬 | 236,691,507 | 192,567,131 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 2,894,363,094 | 2,021,499,272 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,894,363,094 | 2,021,499,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,531,099,911 | 170,505,473,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,942,120,066 | -43,607,084,465 |
| （分配準備積立金） | 2,602,251,245 | 1,758,651,792 |
| 元本等合計 | 164,588,979,845 | 126,898,388,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 164,588,979,845 | 126,898,388,814 |
| 負債純資産合計 | 167,483,342,939 | 128,919,888,086 |
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