JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 38,294,929,935 | 28,368,113,347 |
| 未収入金 | 160,717,869 | 191,636,927 |
| 流動資産合計 | 38,455,647,804 | 28,559,750,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,455,647,804 | 28,559,750,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,019,063 | 140,929,137 |
| 未払解約金 | 160,717,869 | 191,636,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,745 | 992,753 |
| 未払委託者報酬 | 57,789,123 | 42,192,032 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 447,148,300 | 376,013,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 447,148,300 | 376,013,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,754,765,872 | 46,976,379,035 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,746,266,368 | -18,792,642,110 |
| （分配準備積立金） | 316,627,386 | 266,317,144 |
| 元本等合計 | 38,008,499,504 | 28,183,736,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,008,499,504 | 28,183,736,925 |
| 負債純資産合計 | 38,455,647,804 | 28,559,750,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
