JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,368,113,347 | 24,371,312,841 |
| 未収入金 | 191,636,927 | 64,122,782 |
| 流動資産合計 | 28,559,750,274 | 24,435,435,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,559,750,274 | 24,435,435,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,929,137 | 116,344,348 |
| 未払解約金 | 191,636,927 | 64,122,782 |
| 未払受託者報酬 | 992,753 | 836,373 |
| 未払委託者報酬 | 42,192,032 | 35,545,781 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 376,013,349 | 217,111,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 376,013,349 | 217,111,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,976,379,035 | 38,781,449,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,792,642,110 | -14,563,125,675 |
| （分配準備積立金） | 266,317,144 | 352,471,062 |
| 元本等合計 | 28,183,736,925 | 24,218,323,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,183,736,925 | 24,218,323,839 |
| 負債純資産合計 | 28,559,750,274 | 24,435,435,623 |
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