JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,371,312,841 | 24,926,711,659 |
| 未収入金 | 64,122,782 | 33,117,671 |
| 流動資産合計 | 24,435,435,623 | 24,959,829,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,435,435,623 | 24,959,829,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,344,348 | 101,201,175 |
| 未払解約金 | 64,122,782 | 33,117,671 |
| 未払受託者報酬 | 836,373 | 892,664 |
| 未払委託者報酬 | 35,545,781 | 37,938,210 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 217,111,784 | 173,412,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,111,784 | 173,412,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,781,449,514 | 33,733,725,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,563,125,675 | -8,947,308,042 |
| （分配準備積立金） | 352,471,062 | 423,817,590 |
| 元本等合計 | 24,218,323,839 | 24,786,417,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,218,323,839 | 24,786,417,110 |
| 負債純資産合計 | 24,435,435,623 | 24,959,829,330 |
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