JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,926,711,659 | 21,164,811,323 |
| 未収入金 | 33,117,671 | 54,515,769 |
| 流動資産合計 | 24,959,829,330 | 21,219,327,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,959,829,330 | 21,219,327,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,201,175 | 85,047,296 |
| 未払解約金 | 33,117,671 | 54,515,769 |
| 未払受託者報酬 | 892,664 | 769,632 |
| 未払委託者報酬 | 37,938,210 | 32,709,392 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 173,412,220 | 173,304,589 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 173,412,220 | 173,304,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,733,725,152 | 28,349,098,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,947,308,042 | -7,303,076,250 |
| （分配準備積立金） | 423,817,590 | 572,014,911 |
| 元本等合計 | 24,786,417,110 | 21,046,022,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,786,417,110 | 21,046,022,503 |
| 負債純資産合計 | 24,959,829,330 | 21,219,327,092 |
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