JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,164,811,323 | 18,014,769,314 |
| 未収入金 | 54,515,769 | 24,001,694 |
| 流動資産計 | 21,219,327,092 | 18,038,771,008 |
| 資産の部合計 | 21,219,327,092 | 18,038,771,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,047,296 | 75,512,002 |
| 未払解約金 | 54,515,769 | 24,001,694 |
| 未払受託者報酬 | 769,632 | 654,977 |
| 未払委託者報酬 | 32,709,392 | 27,836,571 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債計 | 173,304,589 | 128,267,744 |
| 負債の部合計 | 173,304,589 | 128,267,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,303,076,250 | -7,260,164,223 |
| （分配準備積立金） | 572,014,911 | 613,114,373 |
| 元本 | 28,349,098,753 | 25,170,667,487 |
| 元本等合計 | 21,046,022,503 | 17,910,503,264 |
| 純資産の部合計 | 21,046,022,503 | 17,910,503,264 |
| 負債・純資産合計 | 21,219,327,092 | 18,038,771,008 |
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