JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,014,769,314 | 16,669,672,301 |
| 未収入金 | 24,001,694 | 14,399,010 |
| 流動資産計 | 18,038,771,008 | 16,684,071,311 |
| 資産の部合計 | 18,038,771,008 | 16,684,071,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,512,002 | 68,294,145 |
| 未払解約金 | 24,001,694 | 14,399,010 |
| 未払受託者報酬 | 654,977 | 632,076 |
| 未払委託者報酬 | 27,836,571 | 26,863,181 |
| その他未払費用 | 262,500 | 270,000 |
| 流動負債計 | 128,267,744 | 110,458,412 |
| 負債の部合計 | 128,267,744 | 110,458,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,260,164,223 | -6,191,102,243 |
| （分配準備積立金） | 613,114,373 | 637,212,462 |
| 元本 | 25,170,667,487 | 22,764,715,142 |
| 元本等合計 | 17,910,503,264 | 16,573,612,899 |
| 純資産の部合計 | 17,910,503,264 | 16,573,612,899 |
| 負債・純資産合計 | 18,038,771,008 | 16,684,071,311 |
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