JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 16,684,071,311 | 14,981,366,070 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 16,684,071,311 | 14,981,366,070 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,669,672,301 | 14,969,214,410 |
| 未収入金 | 14,399,010 | 12,151,660 |
| 流動資産計 | 16,684,071,311 | 14,981,366,070 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 110,458,412 | 95,996,012 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,294,145 | 60,994,298 |
| 未払解約金 | 14,399,010 | 12,151,660 |
| 未払受託者報酬 | 632,076 | 519,318 |
| 未払委託者報酬 | 26,863,181 | 22,071,084 |
| その他未払費用 | 270,000 | 259,652 |
| 流動負債計 | 110,458,412 | 95,996,012 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 16,573,612,899 | 14,885,370,058 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,764,715,142 | 20,331,432,985 |
| 元本等合計 | 16,573,612,899 | 14,885,370,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,191,102,243 | -5,446,062,927 |
| （分配準備積立金） | 637,212,462 | 635,205,785 |
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