JPM新興国好利回り債投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 958,950,036 | 654,107,430 |
| 営業収益合計 | 958,950,036 | 654,107,430 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,656,995 | 3,434,809 |
| 委託者報酬 | 155,422,178 | 145,979,327 |
| その他費用 | 1,605,000 | 1,602,626 |
| 営業費用合計 | 160,684,173 | 151,016,762 |
| 全事業営業利益 | 798,265,863 | 503,090,668 |
| 当期経常利益 | 798,265,863 | 503,090,668 |
| 当年度純利益 | 798,265,863 | 503,090,668 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 679,856 | 7,735,100 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,191,102,243 | -5,446,062,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 709,999,495 | 647,583,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 709,999,495 | 647,583,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,009,343 | 13,979,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,009,343 | 13,979,853 |
| 分配金 | 427,514,179 | 383,920,066 |
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