JPM新興国好利回り債投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -212,701,126 | -2,159,601,732 |
| 営業収益合計 | -212,701,126 | -2,159,601,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,984,488 | 2,372,769 |
| 委託者報酬 | 126,840,624 | 100,842,673 |
| その他費用 | 1,490,896 | 1,186,331 |
| 営業費用合計 | 131,316,008 | 104,401,773 |
| 全事業営業損失（△） | -344,017,134 | -2,264,003,505 |
| 当期経常損失（△） | -344,017,134 | -2,264,003,505 |
| 四半期純損失（△） | -344,017,134 | -2,264,003,505 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,343,561 | -21,418,618 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,639,120,850 | -7,720,948,419 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,129,986 | 571,935,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,129,986 | 571,935,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,086,065 | 93,960,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,086,065 | 93,960,069 |
| 分配金 | 347,428,271 | 317,217,956 |
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