JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,030,934,749 | 9,561,623,300 |
| 未収入金 | 11,909,250 | 2,185,586 |
| 流動資産計 | 13,042,843,999 | 9,563,808,886 |
| 資産の部合計 | 13,042,843,999 | 9,563,808,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,783,893 | 51,646,575 |
| 未払解約金 | 11,909,250 | 2,185,586 |
| 未払受託者報酬 | 446,375 | 349,997 |
| 未払委託者報酬 | 18,970,939 | 14,874,937 |
| その他未払費用 | 223,176 | 174,991 |
| 流動負債計 | 87,333,633 | 69,232,086 |
| 負債の部合計 | 87,333,633 | 69,232,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,639,120,850 | -7,720,948,419 |
| （分配準備積立金） | 562,069,013 | 465,032,956 |
| 元本 | 18,594,631,216 | 17,215,525,219 |
| 元本等合計 | 12,955,510,366 | 9,494,576,800 |
| 純資産の部合計 | 12,955,510,366 | 9,494,576,800 |
| 負債・純資産合計 | 13,042,843,999 | 9,563,808,886 |
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