JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,561,623,300 | 9,236,449,679 |
| 未収入金 | 2,185,586 | 3,301,901 |
| 流動資産計 | 9,563,808,886 | 9,239,751,580 |
| 資産の部合計 | 9,563,808,886 | 9,239,751,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,646,575 | 49,316,720 |
| 未払解約金 | 2,185,586 | 3,301,901 |
| 未払受託者報酬 | 349,997 | 318,105 |
| 未払委託者報酬 | 14,874,937 | 13,519,473 |
| その他未払費用 | 174,991 | 159,041 |
| 流動負債計 | 69,232,086 | 66,615,240 |
| 負債の部合計 | 69,232,086 | 66,615,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,215,525,219 | 16,438,906,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,720,948,419 | -7,265,770,467 |
| （分配準備積立金） | 465,032,956 | 384,888,284 |
| 元本等合計 | 9,494,576,800 | 9,173,136,340 |
| 純資産の部合計 | 9,494,576,800 | 9,173,136,340 |
| 負債・純資産合計 | 9,563,808,886 | 9,239,751,580 |
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