JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,563,012,163 | 7,083,932,969 |
| 未収入金 | 4,987,422 | 8,071,725 |
| 流動資産計 | 8,567,999,585 | 7,092,004,694 |
| 資産の部合計 | 8,567,999,585 | 7,092,004,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,292,322 | 40,498,870 |
| 未払解約金 | 4,987,422 | 8,071,725 |
| 未払受託者報酬 | 333,532 | 248,489 |
| 未払委託者報酬 | 14,175,086 | 10,560,778 |
| その他未払費用 | 166,757 | 124,234 |
| 流動負債計 | 62,955,119 | 59,504,096 |
| 負債の部合計 | 62,955,119 | 59,504,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,430,774,134 | 13,499,623,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,925,729,668 | -6,467,122,797 |
| （分配準備積立金） | 213,901,449 | 148,476,993 |
| 元本等合計 | 8,505,044,466 | 7,032,500,598 |
| 純資産の部合計 | 8,505,044,466 | 7,032,500,598 |
| 負債・純資産合計 | 8,567,999,585 | 7,092,004,694 |
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