JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,083,932,969 | 6,411,653,189 |
| 未収入金 | 8,071,725 | 8,643,259 |
| 流動資産計 | 7,092,004,694 | 6,420,296,448 |
| 資産の部合計 | 7,092,004,694 | 6,420,296,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,498,870 | 38,850,510 |
| 未払解約金 | 8,071,725 | 8,643,259 |
| 未払受託者報酬 | 248,489 | 239,478 |
| 未払委託者報酬 | 10,560,778 | 10,177,829 |
| その他未払費用 | 124,234 | 119,732 |
| 流動負債計 | 59,504,096 | 58,030,808 |
| 負債の部合計 | 59,504,096 | 58,030,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,499,623,395 | 12,950,170,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,467,122,797 | -6,587,904,534 |
| （分配準備積立金） | 148,476,993 | 63,123,581 |
| 元本等合計 | 7,032,500,598 | 6,362,265,640 |
| 純資産の部合計 | 7,032,500,598 | 6,362,265,640 |
| 負債・純資産合計 | 7,092,004,694 | 6,420,296,448 |
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